铁矿石期货合约涨近2.5%,后市建议多头减仓

铁矿石是今年最为壮观的商品。根据数据调查,今年铁矿石期货合约上涨约40%,较第二高价黄金24%的涨幅高出16个百分点。12月1日,国内商品期货夜市上涨近2.5%,创年内新高925元/吨,创2013年12月以来新高。
铁矿石期货合约涨近2.5%,后市建议多头减仓
市场人士表示,为确保印度国内铁矿石的使用,将恢复禁止铁矿石出口。木料连续7周入库,铁矿石现货价格上涨,现货成交量有所改善;此外,1月1日底合约由仓转仓,市场波动越来越大。

今天进口矿港口现货价格保持稳定,铅粉最新成交价为893元/吨;金布巴粉最新成交价为869元/吨。全国45个港口进口铁矿石库存为12,605.4吨,较上周下降146%;港口日均排水量下降1吨(单位:10,000吨),为321.33吨。全国45个港口(11月23日)到港总人数22,045,000吨,比上月减少1,021,000吨;北方六个港口到港总人数1,096万吨,比上月减少938,000吨。中国26个港口到香港的总运量为2,073.7吨,较上月减少1,426,000吨。澳大利亚和巴基斯坦(11/16-11/22)海运量2,371万吨,同比减少217.8万吨;澳大利亚海运量1,667.6万吨,同比减少一吨167.2万吨;其中,澳大利亚向中国海运量13,952,000吨,同比减少864,000吨;巴西海运量167.2万吨,一较上月减少506,000吨。

需求方面,进口烧结粉库存总量17,037,000吨;烧结粉日均消耗总量584,600吨;库存消耗率29.14,进口矿山平均可利用天数26天;铁水日均产量2,641,300吨,增长22,月均100吨,年均190,000吨。数据显示,十月我国铁矿石进口1.06,742亿吨;一月至十月累计进口9.75,204亿吨,同比增长11.2%。

目前,铁矿石现货价格处于2014年1月以来的高位。考虑到当前全球疫情背景下经济复苏可能存在一定的不确定性,相对较高的矿石价格也为企业规避风险提供了一定的安全边际,以应对这些可能存在的不确定性。

从分析来看,本轮铁矿石期货反弹和大幅上涨的主要动力来自这二个方面:

第一,进入十一月后木材消费意外强劲,大大缓解了前期高库存的压力,木材价格的持续上涨对原材料端铁矿石价格形成了积极的反馈。

第二,盘面打开了标杆维修市场。随着米尔斯利润水平的不断提高,其主动补充能源化工期货铁矿石储备的意愿逐步增强,推动铁矿石现货价格走强。在高基准的推动下,盘面价格加速向上,向现货靠拢。

技术分析:自十月期货品种铁矿石期货形成“小双底”以来,经过三大阳周k线收盘后,价格已恢复到之前的高位。但从价格指数来看,MACD周线红柱无法放大,偏离8月高位,也偏离2019年7月高位。除非价格出现趋势性突破以消除偏差,否则一旦本月的合同交付完成,价格下跌将极有可能发生。

操作上,在目前盘面跟风不力的情况下,建议多头减仓为宜。

温馨提示:具体操作请关注国内期货直播网,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。

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